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10 月，傳統(tǒng)消費旺季鋼材需求表現(xiàn)疲軟，鋼廠限產(chǎn)有所放松，疊加煤炭調(diào)控政策密集出臺，鋼材價格大幅回調(diào)，鋼鐵股持續(xù)回落。10 月，申萬鋼鐵指數(shù)大幅下跌11.7%，跑輸上證綜指11.1 個百分點。
供需雙弱，鋼價下行 10 月，能耗雙控對于鋼材產(chǎn)量的影響趨弱，但在粗鋼平控目標(biāo)和采暖季的影響下，產(chǎn)量仍將嚴格受控。但弱勢的需求重回行業(yè)主導(dǎo)邏輯，當(dāng)前房企融資承壓，拿地下行，新開工數(shù)據(jù)持續(xù)弱化；專項債發(fā)行進度相對慢于往年同期，在一定程度上抑制著基建投資；汽車行業(yè)受到缺芯影響，產(chǎn)銷增速持續(xù)回落。鋼材消費旺季不旺，低產(chǎn)量下出現(xiàn)累庫。庫存壓力加劇疊加原料價格變動，鋼材現(xiàn)貨價格快速下跌。
鐵礦石走弱，焦炭壓力加大粗鋼產(chǎn)量的壓降持續(xù)影響原料端需求，抑制原料價格。鐵礦石供需寬松，港口庫存大幅累積，疊加運費回落，價格弱勢運行。焦炭市場供需雙弱，但庫存繼續(xù)去化，多方博弈下，現(xiàn)貨價格平穩(wěn)，而期貨市場價格隨著煤炭調(diào)控政策的升級沖高回落，形成目前深貼水狀態(tài)。
三季報總結(jié)：產(chǎn)量受限，鋼廠盈利高位回落 2021 年三季度，受到粗鋼平控、能耗雙控政策影響，鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量普遍出現(xiàn)下滑。產(chǎn)量下降對鋼廠業(yè)績造成一定影響，同時也導(dǎo)致單噸固定成本分攤增加，進一步加劇了對于盈利的影響。鋼價環(huán)比基本持平，而焦炭價格大幅上漲，鋼廠盈利普遍回調(diào)。
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