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當前隨成材下跌，進一步壓制鐵礦石漲價空間。原燃料價格難改鋼材市場供大于求格局，若持續(xù)下跌，將倒逼邊際虧損鋼廠收縮產(chǎn)能，推動供需再平衡。
總結：三重信號鎖定拐點時間窗
整體來看，筆者認為，當前鋼價磨底行情本質是 “高供給剛性 + 弱需求持續(xù)性 + 成本支撐弱化” 的三重壓力疊加。市場走出困境需同時滿足：
1、需求筑底?：7月后基建開工加速 + 專項債密集發(fā)行；
2、供給收縮?：7-8月鋼廠檢修規(guī)模擴大至日均鐵水235萬噸以下；
3、政策發(fā)力?：房地產(chǎn) “保交付” 加碼、產(chǎn)量壓減政策落地或鋼鐵行業(yè)“碳交易”落地執(zhí)行
當前價格已進入成本敏感區(qū)間，若上述條件在三季度初兌現(xiàn)，行業(yè)有望迎來年內級別反彈行情。
