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前言：
近年來，鋼鐵生產(chǎn)雖小幅下降但大體保持平穩(wěn)， 量來看，過去十年我國鐵礦石進口依賴度雖有波動但整體保持高位，最高2017年曾接近95%,之后雖有下滑，但整體仍然保持在80%以上（圖二）。
另外，鐵礦石資源分布較為集中，從澳洲和巴西兩個主流國家的鐵礦石進口占比高達8成以上，且集中在四大礦山，在此局面下，鐵礦石價格表現(xiàn)出易漲難跌的屬性，尤其是2021-2023年期間，鐵礦石價格中樞明顯抬升，尤其是2021年Mysteel62%澳粉價格指數(shù)高達159美元/噸。
因此，國內(nèi)鋼廠面臨高昂的原料成本下利潤被嚴重侵蝕，尤其是過去一年以來，鋼廠持續(xù)面臨微利甚至虧損經(jīng)營的困境，Mysteel247鋼廠盈利率保持低位，最低已不足20%（圖四）。對比之下，海外大型礦山的成本優(yōu)勢突出，尤其是四大礦山，單位現(xiàn)金成本僅在20美金/噸上下，導致鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的利潤集中在海外上游礦山，這也正顯示基石計劃的必要性。
在中國海外權益礦的快速發(fā)展下，疊加粗鋼平控及國內(nèi)鐵礦供應的快速發(fā)展，未來中國鐵礦石嚴重依賴外礦的局面有望被打破，尤其是2025年開始，這一情況預計將出現(xiàn)實質(zhì)改善?？梢钥吹?，今年以來鐵礦石供應保持充足，Mysteel中國45港到港量1-5月累計到港量達到48121萬噸，同比增加4447萬噸，增幅達到10.1%。高供給對鐵礦石價格形成制約，截至6月18日，Mysteel62%澳粉價格指數(shù)再次打破110美金/噸，同比下降8%,較年初下降26%。因此長期來看，隨著后續(xù)中國海外權益礦山逐步投產(chǎn)或滿產(chǎn)，中國鐵礦石供應的穩(wěn)定性將繼續(xù)加強，對進口鐵礦的依賴度下降下，鐵礦價格中樞有望下降，而鋼廠盈利情況則有望改善，助力產(chǎn)業(yè)鏈良性發(fā)展。
