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2022年8月17日-20日，由 走出一段爬坡行情，但隨后3個月里出現(xiàn)了罕見的快速下跌。供給嚴重超過需求是主因，其次也包含了衰退等邏輯。今天市場也還是給出了非常難得的套保機會。
汪建華提出，2022年驅(qū)動鋼鐵市場的三大邏輯是：庫存周期的切換、流動性變化以及經(jīng)濟周期的輪回。
基建方面，預計下半年基建托底鋼材需求環(huán)比增量釋放，到年底基建投資增速將保持較快提升。
房地產(chǎn)方面，下半年房地產(chǎn)用鋼仍有階段性的拖累。前7月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金88770億元，同比下降25.4%。業(yè)主停貸事件影響對市場沖擊仍在，使得金融機構(gòu)放貸、買債趨于謹慎，房企融資螺旋式收縮。在國家發(fā)改委印發(fā)“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案后，不同區(qū)域房地產(chǎn)有望在2023年逐步企穩(wěn)。
制造業(yè)方面，未來受海外經(jīng)濟衰退預期、供需兩弱、金融風險、地緣政治等因素影響，全球經(jīng)濟增長動能可能持續(xù)下降，預計下半年全球經(jīng)濟增速可能波動下行，但制造業(yè)用鋼需求仍有弱復蘇的空間。
下半年市場走勢維持7月初過坎爬坡的觀點，但從現(xiàn)在起能否繼續(xù)爬坡，取決于鋼廠的供給。下半年供給決定方向，需求決定彈性。
數(shù)據(jù)和資訊還是能幫助大家做一些決策。去年底預期今年為上下求索，今年鋼價或只有春季補庫的一波反彈，隨后有一波下跌，鋼價重心下移，并提出12個字的操作建議：基情勢、尋方向、慢變量、快節(jié)奏。
總之，從長期看，經(jīng)濟周期和庫存周期決定了商品價格回落的態(tài)勢還將繼續(xù)，中期看，跨周期和逆周期調(diào)節(jié)對沖經(jīng)濟下行風險，如果行業(yè)自律還有反彈機會，如果博弈加劇，隨時會下跌；短期看，市場下跌或更有利于后市的發(fā)展。
